Dinheiro forex on-line Bragança: Como determinar o sentimento do mercado forex

Indicadores de Sentimento do Mercado Forex.

De acordo com o Inquérito Semi-anual de Volume de Câmbio da Comissão de Câmbio de abril de 2018, existem, em média, quase US $ 4,3 bilhões de transações no local forex diariamente. Com tantos participantes - a maioria dos quais estão negociando por razões especulativas - ganhar uma vantagem no mercado forex é crucial. A análise fundamental fornece uma visão ampla dos movimentos de um par de moedas e a análise técnica define as tendências e ajuda a isolar pontos decisivos. Os indicadores de sentimento são outra ferramenta que pode alertar os comerciantes para condições extremas e prováveis inversões de preços e pode ser usada em conjunto com análises técnicas e fundamentais.

Quando a porcentagem de trades ou comerciantes em uma posição atinge um nível extremo, os indicadores de sentimento se tornam muito úteis. Suponha que nosso par de moedas acima mencionado continue a aumentar, e eventualmente 90 dos 100 comerciantes são longos (10 são curtos); Há muito poucos comerciantes que deixaram de continuar empurrando a tendência para cima. Sentimento indica que é hora de começar a observar uma inversão de preços. Quando o preço se move mais baixo e mostra um sinal que superou, o comerciante do sentimento entra em curto, assumindo que aqueles que são longos precisarão vender para evitar novas perdas à medida que o preço cair.

Os indicadores de sentimento não são sinais de compra ou venda exatos. Aguarde o preço para confirmar a reversão antes de agir em sinais de sentimento. As moedas podem permanecer em níveis extremos por longos períodos de tempo, e uma reversão pode não se materializar imediatamente.

"Níveis extremos" variam de par para par. Se o preço de um par de moedas se inverteu historicamente quando a compra atinge 75%, quando o número de longos atinge esse nível novamente, é provável que o par esteja em um extremo e você deve procurar sinais de uma inversão de preços. Se outro par se inverteu historicamente quando cerca de 85% dos comerciantes são curtos, então você observará uma reversão em ou antes deste nível percentual.

Os indicadores do sentimento vêm em diferentes formas e de diferentes fontes. Um não é necessariamente melhor do que outro, e eles podem ser usados em conjunto uns com os outros ou estratégias específicas podem ser adaptadas às informações que você achou mais fáceis de interpretar.

Compromisso de relatórios de comerciantes.

Interpretar as publicações reais divulgadas pela Commodity Futures Trading Commission pode ser confuso, e um pouco de arte. Portanto, traçar os dados e interpretar os níveis mostrados é uma maneira mais fácil de avaliar o sentimento através dos relatórios COT.

Barchart fornece uma maneira fácil de traçar dados do COT juntamente com um gráfico de preços de futuros específico. O gráfico abaixo mostra o contrato de futuros Daily Continuous Euro FX (dezembro de 2018) com um indicador de Compromisso de Traders Line Chart adicionado. Os dados COT não são exibidos como uma porcentagem do número de comerciantes curtos ou longos, mas sim como o número de contratos que são curtos / longos.

Os grandes especuladores (linha verde) são comerciais com proveito e são seguidores de tendências. Os comerciais (linha vermelha) usam mercados de futuros para hedge e, portanto, são comerciantes de contra tendência. Concentre-se em grandes especuladores; enquanto esses comerciantes têm bolsos profundos, não podem resistir a perder negócios por muito tempo. Quando muitos especuladores estão no mesmo lado do mercado, há uma alta probabilidade de uma inversão.

Ao longo do período de tempo mostrado, quando os grandes especuladores eram curtos cerca de 200 mil contratos, pelo menos um rali de curto prazo logo seguiu. Este não é um nível extremo definitivo ou "sem tempo" e pode mudar ao longo do tempo.

Outra maneira de usar os dados COT é procurar cross-overs. Quando grandes especuladores passam de uma posição curta líquida para uma posição longa líquida (ou vice-versa), ela confirma a tendência atual e indica que ainda há mais espaço para se mover.

Enquanto o método cross-over é propenso a fornecer alguns sinais falsos, entre 2018 e 2018 vários movimentos grandes foram capturados usando o método. Quando os especuladores se deslocam do líquido curto para o líquido longo, procure o preço dos futuros do euro e, por extensão, o EUR / USD, para apreciar. Quando os especuladores se movem de longo líquido para curto, busque o preço dos futuros e pares de moedas relacionados para depreciar.

O mercado forex é "over-the-counter" com corretores e comerciantes independentes em todo o mundo criando um mercado não centralizado. Enquanto alguns corretores publicam o volume produzido por suas ordens de clientes, ele não se compara ao volume ou aos dados de juros abertos disponíveis de uma troca centralizada, como uma troca de futuros.

As estatísticas estão disponíveis para todos os contratos de futuros negociados e o interesse aberto pode ajudar a avaliar o sentimento. O interesse aberto, simplesmente definido, é o número de contratos que não foram resolvidos e permanecem como posições abertas.

Se o par de moedas AUD / USD for mais rápido, a procura de abertura de juros em dólares australianos proporciona uma visão adicional sobre o par. Aumentar o interesse aberto à medida que o preço se move indica que a tendência provavelmente continuará. Aumentar ou diminuir os sinais de interesse aberto, a tendência de alta pode estar perto de um fim.

A tabela a seguir mostra como o interesse aberto geralmente é interpretado para um contrato de futuros.

Os dados então devem ser aplicados ao mercado forex. Por exemplo, a força nos futuros do euro (fraqueza do dólar norte-americano) provavelmente continuará empurrando o EUR / USD mais alto. A fraqueza nos futuros do iene japonês (força do dólar dos EUA) provavelmente aumentará o USD / JPY.

O volume de futuros e informações de interesse aberto estão disponíveis no Grupo CME e também estão disponíveis através de plataformas de negociação, como o Thinkorswim da TD Ameritrade.

Resumos de posição pelo corretor.

Os dados são apenas coletados de clientes desse corretor e, portanto, fornece uma visão microcósmica do sentimento do mercado. A leitura de sentimento publicada por um corretor pode ou não ser semelhante aos números publicados por outros corretores. Pequenos corretores com poucos clientes são menos propensos a representar com precisão o sentimento de todo o mercado (composto por todos os corretores e comerciantes), enquanto os corretores maiores com mais clientes compõem uma parte maior de todo o mercado e, portanto, são susceptíveis de dar uma melhor indicação do sentimento geral.

Muitos corretores fornecem uma ferramenta de sentimento em seu site gratuitamente. Verifique vários corretores para ver se as leituras de sentimento são semelhantes. Quando vários corretores mostram leituras extremas, é altamente provável que uma inversão esteja próxima. Se os valores do sentimento variarem significativamente entre corretores, esse tipo de indicador não deve ser usado até que os números se alinhem.

O banco suíço Dukascopy fornece ferramentas de sentimento múltiplas, uma das quais é retratada abaixo, com base nas ordens dos clientes.

Certas fontes on-line também desenvolveram seus próprios indicadores de sentimento. O DailyFx, por exemplo, publica um índice semanal semanal semanal grátis (SSI), combinado com análises e idéias sobre como trocar os dados.

Como usar os pontos pivô para medir o Sentimento do mercado.

Existe uma outra maneira de incorporar pontos de pivô na sua estratégia de negociação forex, e é para usá-lo para avaliar o sentimento do mercado.

O que isso significa é que você pode dizer se os comerciantes estão mais inclinados a comprar ou vender o par.

Tudo o que você precisa fazer é manter um olho no ponto de pivô. Você poderia tratá-lo como a linha de 50 jardas de um campo de futebol.

Se o preço atravessa o ponto de pivô para o topo, é um sinal de que os comerciantes são otimistas no par e você deve começar a comprar o par, como se fosse uma rosquinha Krispy Kreme.

Aqui está um exemplo do que aconteceu quando o preço permaneceu acima do ponto de pivô.

Neste exemplo, vemos que o EUR / USD foi aberto e aberto acima do ponto de pivô.

Agora, se o preço atravesse o ponto de pivô para o fundo, então você deve começar a vender o par, como o estoque da Enron.

O preço abaixo do ponto de pivô indicaria um sentimento de baixa e que os vendedores poderiam ter a vantagem para a sessão de negociação.

Vejamos um gráfico de GBP / USD.

No gráfico acima, vemos que o preço testou o ponto de pivô, que se manteve como um nível de resistência. A próxima coisa que você sabe, o par continua a diminuir e diminuir.

Claro, nem sempre funciona assim.

Há momentos em que você pensa que os comerciantes de forex são baixos em um par, apenas para ver que o par reverte e quebra até o topo!

Neste exemplo, se você viu um preço mais baixo do ponto de pivô e vendido, você teria tido um dia triste e triste. Mais tarde.

Mais tarde, durante a sessão européia, EUR / USD apareceu mais alto, eventualmente rompendo o ponto de pivô. Além disso, o par permaneceu acima do ponto de pivô, mostrando como os compradores estavam se afastando.

A lição aqui?

Os comerciantes são inconstantes!

É por isso que você não pode simplesmente comprar quando o preço está acima do ponto de pivô ou vender quando está abaixo dele.

Em vez disso, se você optar por usar a análise do ponto de pivô dessa maneira, você deve combiná-lo com outros indicadores para ajudá-lo a determinar o sentimento global do mercado.

Seu progresso.

Os únicos limites para a realização humana são auto-impostos. Dennis Waitley.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Sentiment Analysis for Forex.

pela Walker England.

O sentimento ajuda a decifrar os sentimentos dos comerciantes em relação a um ativo. O SSI mostra o posicionamento líquido nos pares de moedas. As mudanças no sentimento fornecem uma visão das tendências e reversões do mercado.

O SSI (Speculative Sentiment Index) é uma ferramenta proprietária para exibir o posicionamento no varejo em tempo real para exibir o sentimento do mercado varejista. Uma vez que um comerciante entende como o SSI funciona e como ler os dados do sentimento, ele pode ser trabalhado para qualquer estratégia de negociação existente.

Então, hoje vamos examinar o que é sentimento e como você pode analisar o sentimento através de dados SSI.

O sentimento do mercado em sua definição mais básica, define como os investidores sentem sobre um determinado mercado ou instrumento financeiro. Como comerciantes, o sentimento se torna mais positivo à medida que o consenso geral do mercado se torna mais positivo. Da mesma forma, se os participantes do mercado começam a ter uma atitude negativa, o sentimento pode se tornar negativo.

Embora o sentimento não seja exclusivo do mercado Forex, ele pode ser traduzido diretamente para pares de moedas. Os investidores contrários procurarão multidões para comprar ou vender um par de moedas específicas, enquanto esperam para assumir uma posição na direção oposta do sentimento. O gráfico acima mostra o sentimento em ação. Voltando a novembro do ano passado, o sentimento foi negativo no GBPUSD, porém os preços continuaram a aumentar. Sentiment tornou-se ainda mais extremo, já que a maioria dos comerciantes neste caso está tentando escolher um top no GBPUSD.

Agora que você está mais familiarizado com o sentimento, vejamos como podemos analisar o sentimento no mercado Forex.

O SSI é uma proporção que nos dá uma imagem do sentimento do comerciante. O SSI revela o posicionamento do comerciante, determinando se há mais posições netas longas do que curtas e, em caso afirmativo, por quanto. Acima, podemos ver os índices atuais de SSI publicados no DailyFX.

Se os clientes são líquidos, um par de moedas SSI será negativo e, se os clientes forem nítidos, o número será positivo. Conforme mencionado acima, quanto mais extrema a leitura do SSI se torna, mais credibilidade a informação deve ser dada.

Usando nosso exemplo novamente com o GBPUSD, a última leitura no SSI foi -8.15. Esta relação significa que as posições do comerciante são baixas líquidas a uma taxa acima de 8 a 1 em relação a todos os interesses de compra abertos. Isso pode ser interpretado novamente à medida que os comerciantes tentam posicionar-se para uma possível mudança no mercado. Os investidores contrários sabendo disso podem procurar abrir novas posições de GBPUSD de volta na direção da tendência predominante.

Por último, os comerciantes também devem estar cientes das mudanças no sentimento. As mudanças no sentimento podem ser usadas para decifrar se as tendências são definidas para continuar, pausar ou mesmo reverter. No caso de o sentimento estar em um extremo, uma redução no interesse aberto líquido pode sinalizar que uma tendência está encerrando. Da mesma forma, se um par com sentimento neutro mudar rapidamente, em uma direção específica, isso pode sinalizar uma mudança potencial na direção do mercado.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

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Sentimento de mercado.

O que é "Sentimento do mercado"

O sentimento do mercado é a atitude geral dos investidores em relação a um mercado financeiro ou de segurança específico. O sentimento do mercado é o sentimento ou o tom de um mercado, ou sua psicologia da multidão, como revelado através da atividade e do movimento de preços dos títulos negociados nesse mercado. Por exemplo, o aumento dos preços indicaria um sentimento de mercado otimista, enquanto a queda dos preços indicaria um sentimento de mercado descendente.

BREAKING Down 'Market Sentiment'

O sentimento do mercado também é chamado de "sentimento do investidor" e nem sempre é baseado em princípios fundamentais. É importante para comerciantes do dia e analistas técnicos que usam indicadores técnicos para medir e lucrar com as mudanças nos preços de curto prazo muitas vezes causadas pelas atitudes dos investidores em relação a uma segurança. O sentimento do mercado também é importante para investidores contrários que gostam de negociar na direção oposta do sentimento prevalecente. Por exemplo, se todos estão comprando, um vendedor contrário venderia.

Indicadores de Sentimento de Mercado.

O sentimento do mercado é geralmente descrito como de baixa ou alta. Quando os ursos estão no controle, os preços das ações estão indo para baixo. Quando os touros estão no controle, os preços das ações estão subindo. O mercado é impulsionado pela emoção, de modo que o sentimento do mercado nem sempre é sinônimo de valor fundamental. Ou seja, o sentimento do mercado é sobre sentimentos e emoções, enquanto o valor fundamental é sobre o desempenho do negócio.

Os comerciantes ganham dinheiro ao encontrar ações que estão sobrevalorizadas ou subvalorizadas com base no sentimento do mercado. Investidores e comerciantes usam vários indicadores para medir o sentimento do mercado para determinar as melhores ações para negociar. Alguns desses indicadores incluem o Índice de Volatilidade do CBOE (VIX), Razão de Sentimento Alto / Baixo de 52 semanas, Percentual Bullish, média móvel de 50 dias e média móvel de 200 dias.

Volatilidade CBOE.

O VIX, também conhecido como o índice de medo, é impulsionado pelos preços das opções. As opções são contratos de seguro e um aumento no VIX significa uma maior necessidade de seguro no mercado. Se os comerciantes sentem a necessidade de mais riscos, é um sinal de aumento do movimento de preços. Os comerciantes usam as médias móveis do VIX para determinar quando é alto ou baixo.

Ratio de sentimento alto / baixo.

O indicador de sentimento alto / baixo compara o número de ações que fazem elevações de 52 semanas para o número de ações com baixas de 52 semanas. Quando os preços das ações estão negociando em seus mínimos em todo o quadro, isso significa que os comerciantes têm um sentimento de mercado de baixa. Quando os preços das ações estão negociando em seus altos, significa que os comerciantes têm um sentimento de mercado otimista.

Percentual Bullish.

A porcentagem otima mede o número de ações com padrões de alta com base em gráficos de pontos e figuras. Os mercados normais têm uma porcentagem de alta de cerca de 50%. Quando a medida é igual ou superior a 80%, significa que o sentimento do mercado é extremamente otimista e o mercado provavelmente é sobrecompra. Da mesma forma, quando o número é igual ou inferior a 20%, é um sentimento indicativo de mercado ou um mercado que está sobrevendido. Os comerciantes vendem quando o mercado é comprado e compra quando o mercado está sobrevendido.

Sentimento.

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Dados de IG Client Sentiment fornecidos pelo IG.

Euro Net-Long Positions Hit mais baixo em mais de um mês.

por Dylan Jusino.

EURUSD: os dados do comerciante de varejo mostram que 26,5% dos comerciantes são líquidos com a proporção de comerciantes de curto a longo em 2,77 para 1. A porcentagem de traders net-long é agora mais baixa desde 22 de novembro, quando o EURUSD negociou perto de 1,18143. O número de traders net-long é 18,7% menor do que ontem e 18,2% menor que a semana passada, enquanto o número de comerciantes net-short é 10,3% superior ao de ontem e 13,2% superior à semana passada.

Normalmente, nós levamos uma visão contrária ao sentimento da multidão, e o fato de os comerciantes serem líquidos de curto sugerem que os preços do EURUSD podem continuar a aumentar. Os comerciantes são ainda mais baixos do que ontem e na semana passada, e a combinação do sentimento atual e das mudanças recentes nos proporciona um forte viés de negociação competitivo EURUSD-bullish.